索罗斯要唱空人民币?中国人你怕了吗?
华尔街流传着一句话“没有人敢预测索罗斯的下一个目标”。
掐指一算,这位曾经在世界名利场上“翻手为云,覆手为雨”的金融大鳄今年已是86岁高龄了,但即便岁月流逝也没有阻止他再次站在全球金融的风口浪尖上。
近日,索罗斯大叔来到达沃斯论坛,大举唱空全球经济和市场。
乔治·索罗斯(George Soros)是典型的犹太商人,匈牙利出生,英国求学,美国籍,聪明、机警,但同时被称为“市场邪恶分子”“货币投机家”和“政治行动主义分子”。
资料图:索乔治·索罗斯。
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东邪西毒
在中国有两个玩资本风生水起的外国人,一个是巴菲特,一个就是索罗斯。但坊间也有一种说法,认为巴菲特老人家是缓缓而来的正能量,平时打的是太极,论门派相当于武林至尊,少林武当掌门这样的角色;索罗斯呢,就是一个实打实的邪派高手,属于东方不败葵花宝典那一类。
索罗斯的出现常常给世界人民留下各种痛苦的回忆,但这位大叔坑的绝不仅仅是中国人,“战绩”遍布东西方,坑完西边坑东边,对东是东邪,对西是西毒。
索罗斯一举成名是在1992年,成功做空英镑。尽管当时英国央行购入约30亿英镑力挽狂澜,但未能阻挡英镑如雪崩般的跌势。英镑最终退出欧洲汇率体系,开始自由浮动。索罗斯从中获取逾十亿美元的利润,被誉为“打败英格兰银行的人”。
1997年,索罗斯将视线转到亚洲市场,引发亚洲金融风暴。90年代初,东南亚国家经济出现奇迹般的增长,当整个亚洲处于兴奋与狂热之时,索罗斯似乎嗅到了泡沫的味道。
索罗斯首先从泰国下手,做法其实很简单,先在市场中投入巨额资本引诱国际投资者一并狂热买进泰铢,直至价格走向疯狂;然后率先带头抛售做空,基于市场已在顶峰,脆弱而不堪一击,任何风吹草动都可以引起恐慌性抛售从而又进一步加剧下跌幅度,直至崩盘。
冲击泰国后,索罗斯飓风很快就扫荡到了印度尼西亚、菲律宾、缅甸、马来西亚等国家,各国货币纷纷大幅贬值,导致工厂倒闭、银行破产、物价上涨等一片惨不忍睹的景象。
2012年,索罗斯对冲基金瞄准日元。索罗斯下赌注安倍上台后会对抗通货紧缩,而宽松货币政策一旦推出便会导致日元贬值,于是他开始做空日元的行动,导致日元兑美元汇率在此后三个月里狂跌近18%。
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叫板中国意欲何为?
时间的钟摆继续向我们靠近。就在前几天,这位大叔在名流荟萃的达沃斯论坛上又语出惊人,称“美联储加息就是个错误,美国通缩已经开始了,加息是把自己往火坑里推”。同时,索罗斯扬言,“亚洲货币将会贬值,2016年对市场而言会是非常困难的一年”,他要做空美股和亚洲货币,有人认为索罗斯所说的亚洲货币主要指的是人民币。
这个消息放出后,市场马上出现担忧情绪。随后,中国新华社便发表了题为《中国经济转型检验全球投资者智慧、勇气》的英文评论文章,称肆意投机和恶意做空将面临巨大损失,甚至法律严惩。1月24日,新华社再发文严厉警告索罗斯们,做空人民币死路一条。那些急切砸盘套利的投机者和恶意做空者,却面临更高交易成本乃至严重的法律后果。25日,人民日报海外版再发文称,做空中国者终将败于市场,“想成功做空中国无疑是可笑的。”
新华社英文版评论截图。
为什么要叫板中国?海通证券副总经理、首席经济学李迅雷25日接受《环球时报》记者采访时表示,索罗斯唱空中国人民币的根本出发点肯定还是追逐个人利益。通过放话唱衰一国经济必然会给市场造成一种预期,人民币可能要跌。那这就会在很多地方产生连锁反应,譬如汇率与股市锁定,在美国的中概股可能会下跌;中国的股市又可能会与其他新兴市场经济体的股市锁定,这是一盘很大的棋。
“索罗斯做的是对冲,就是想要通过利差获得套利的好处”,李迅雷表示,即使人民币最终没有贬值,但期间的汇率价格波动也可能让索罗斯受益。
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知己知彼百战不殆
其实这不是索罗斯第一次与中国政府正面交锋。在怡然君第一部分谈到的索罗斯97年搅动亚洲金融市场时,也对香港打了主意,但是别忘了在关键时刻,咱们香港背后还有一个强大的中国内地市场在支持,我们打过一场漂亮的“反击战”。
当时索罗斯本想借着横扫东南亚市场的气势新一轮进攻香港,但香港和中国内地的外汇储备有2000多亿美元,再加上台湾和澳门,绝不是英国、泰国他们能够比拟的。香港政府通过发行大笔政府债券,抬高港币利率,进而推动港币兑美元汇率大幅上扬。当港币又开始出现投机性抛售时,香港金融管理局又大幅提高短期利率,使银行间的隔夜贷款利率暴涨。索罗斯没想到港府出手,大意失荆州,损失惨重。
时任国家主席江泽民与曾荫权合照。曾荫权时任香港财政司司长,曾回忆入场激斗索罗斯之前曾半夜哭泣数次,唯恐输掉全港人的钱,跳楼都是百身莫赎。
即使到今天,索罗斯要做空中国资本市场的话,无非是利用外汇市场卖出人民币,买进美元,制造声势给人民币带来贬值压力。但值得注意的是,人民币和美元不一样,在国际市场上的人民币并不多,并不是他随随便便就能操纵的。“中国政府有着非常大规模的外汇储备,有很多政策能够应对市场上的恶意做空行为。”
换言之,或许索罗斯做空日元、做空泰铢很容易,但做空人民币绝对没有那么简单。要知道中国是实行汇率管制的,我们还可以限制美元产品的发行与认购。须知,一个具有坚强变革意志和纠错韧性的转型中大国,所拥有的雄厚资源和政策弹药,使其足以掌控局面。请大家放宽心吧,好好吃饭,好好工作,好好生活。
