施罗德基金净值 交银施罗德基金:2010年6月30日旗下基金资产净值公告

2010年6月30日旗下基金资产净值公告                             交银施罗德精选股票基金资产净值公告 2010/06/30      经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德精选股票基金资产净值如下:  单位:人民币元   基金代码: 519688   基金名称: 交银施罗德精选股票基金   基金资产净值: 7,737,522,627.

32   基金份额净值: 0.7781   基金份额累计净值: 2.9239   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司   托管人: 中国农业银行股份有限公司     交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  2010年06月30日                                           交银施罗德货币基金资产净值公告 2010/06/30         经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产收益如下:   单位:人民币元    基金代码: 519588 519589    基金名称: 交银施罗德货币基金 A级  交银施罗德货币基金 B级     基金资产净值:         242,451,567.

90         3,616,523,589.

44     每万份基金收益: 0.

4176 0.4843    基金七日收益率(月结转份额): 1.583% 1.828%    管理人: 交银施罗德基金管理公司 交银施罗德基金管理公司    托管人: 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司   交银施罗德基金管理公司 中国农业银行股份有限公司      2010年06月30日                                       交银施罗德稳健配置基金资产净值公告 2010/06/30      经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下:  单位:人民币元   基金代码: 519690   基金名称: 交银施罗德稳健配置基金   基金资产净值: 6,322,119,841.

95   基金份额净值: 1.2000   基金份额累计净值: 2.6550   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司   托管人: 中国建设银行     交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行  2010年06月30日                                        交银施罗德成长基金资产净值公告 2010-6-30    经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德成长基金资产净值如下:  单位:人民币元  基金代码:  519692  基金名称:  交银施罗德成长基金  基金资产净值:  5,922,107,077.

03  基金份额净值:  2.1978  基金份额累计净值:  2.

4428  管理人:  交银施罗德基金管理有限公司  托管人:  中国农业银行股份有限公司  交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  2010年6月30日 2010年6月30日                                   交银施罗德蓝筹基金资产净值公告 2010/06/30      经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下:  单位:人民币元   基金代码: 519694   基金名称: 交银施罗德蓝筹基金   基金资产净值: 10,926,339,807.

35   基金份额净值: 0.7242   基金份额累计净值: 0.

7392   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司   托管人: 中国建设银行     交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行  2010年06月30日                                                         交银施罗德增利债券基金资产净值公告 2010/06/30      经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产净值如下:  单位:人民币元   基金代码: 519680 519682   基金名称: 交银施罗德增利债券基金 A级  交银施罗德增利债券基金 C级    基金资产净值: 1,926,232,565.

87 842,531,164.66   基金份额净值: 1.

0131 1.0073   基金份额累计净值: 1.1841 1.1733   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司   托管人: 中国建设银行 中国建设银行     交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行  2010年06月30日                                                        交银施罗德保本基金资产净值公告 2010/06/30      经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德保本基金资产净值如下:  单位:人民币元   基金代码: 519697   基金名称: 交银施罗德保本基金   基金资产净值: 2,962,075,693.

68   基金份额净值: 1.041   基金份额累计净值: 1.

061   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司   托管人: 中国工商银行     交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行  2010年06月30日                                           交银施罗德先锋基金资产净值公告 2010/06/30      经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德先锋基金资产净值如下:  单位:人民币元   基金代码: 519698   基金名称: 交银施罗德先锋基金   基金资产净值: 2,676,062,526.

73   基金份额净值: 1.0187   基金份额累计净值: 1.0437   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司   托管人: 中国农业银行股份有限公司     交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  2010年06月30日                                             上证180ETF资产净值公告 2010-6-30    经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证180ETF资产净值如下:  单位:人民币元  基金代码:  510010  基金名称:  上证180ETF  基金资产净值:  4,316,118,893.

21  基金份额净值:  0.

657  基金份额累计净值:  0.657  基金还原后份额累计净值:  0.731  管理人:  交银施罗德基金管理有限公司  托管人:  中国农业银行股份有限公司  交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  2010年6月30日 2010年6月30日                                   上证治理联接资产净值公告 2010-6-30    经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证治理联接资产净值如下:  单位:人民币元  基金代码: 519686  基金名称:  上证治理联接  基金资产净值:  4, 367, 265, 744.

 00  基金份额净值:  0. 744  基金份额累计净值:  0. 744  管理人:  交银施罗德基金管理有限公司  托管人:  中国农业银行股份有限公司  交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  2010年6月30日 2010年6月30日                                   交银施罗德主题基金资产净值公告      2010/06/30      经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德主题基金资产净值如下:  单位:人民币元   基金代码: 519700   基金名称: 交银施罗德主题基金   基金资产净值: 3,235,770,754.

46   基金份额净值: 1.

000   基金份额累计净值:   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司   托管人: 中国建设银行股份有限公司     交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  2010年06月30日