赵媛浙商华商基金赵媛媛:看好共享经济颜值经济

2017-07-05

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文章简介：颜值经济.人工智能.VR,华商万众创新拟任基金经理赵媛媛重点关注的这些新兴行业,在今年的宏观经济和货币政策影响下,这些满足着"个性一代"的行业投资机会在哪里?市场将窄幅震荡赵媛媛表示,从市场本身来看,证券市场改革需要稳定的环境,大幅下跌和大幅上涨都是风险,A股会在一定的时间段内维持在比较窄的区间波动,见新低的可能性不大.在赵媛媛看来,货币是影响市场最重要的因素,结合海内外因素,赵媛媛从中期和短期两个角度来阐释国内外货币政策的方向.赵媛媛表示,美联储6月份加息的可能性极小,欧元区.英国.

颜值经济、人工智能、VR,华商万众创新拟任基金经理赵媛媛重点关注的这些新兴行业,在今年的宏观经济和货币政策影响下,这些满足着“个性一代”的行业投资机会在哪里?

市场将窄幅震荡

赵媛媛表示,从市场本身来看,证券市场改革需要稳定的环境,大幅下跌和大幅上涨都是风险,A股会在一定的时间段内维持在比较窄的区间波动,见新低的可能性不大。

在赵媛媛看来,货币是影响市场最重要的因素,结合海内外因素,赵媛媛从中期和短期两个角度来阐释国内外货币政策的方向。

赵媛媛表示,美联储6月份加息的可能性极小,欧元区、英国、日本经济均不支持美国加息,因此她认为,“美联储应该会等此事落地以后,再结合美国的经济数据来做决策。”

而她重点关注两个国内数据,一是中短期利率,过去一年一直维持在中低水平,国内的货币基调会维持中性略偏宽松;另一个是代表实体经济活动所需的M2数据急剧上升,预示着经济活力增加。赵媛媛认为,4月份信贷数据出现下滑,并不是趋势性的,实际上是为了对冲1~3月份的超额增长。

与“新”密不可分

2016年,新兴行业热点不断,如今这些满足着“个性一代”的行业投资机会在哪里?如何进行精准挖掘?

赵媛媛称,在文体娱大的范围内,她较为看好共享经济、颜值经济。赵媛媛告诉记者,颜值经济可以细分到很多子领域,例如体育、游戏、电商相关的网红或者直播;产业链也较长:上游是供应链,包括服装生产、物流、财务管理、买手,中游是网红经纪公司,下游是微商,阿里淘宝等电商平台。

另外,有着巨大发展空间的技术驱动型行业——人工智能和汽车智能化也是赵媛媛重点关注的行业。赵媛媛认为,汽车智能化目前还在辅助停车这一步,要做到真正的无人驾驶,存在很大的发展空间。

“VR也满足行业应该具备的长度和宽度,”赵媛媛表示,上游是大量电池元器件,下游是VR的体验场馆;从行业上来说,应用领域也足够宽,比如游戏、视频,总之VR和LED均是较有前景的行业,尚未被证实或者证伪,可以适度参与。

实际上,部分行业龙头的估值已经很高,是否还具备买入的价值?赵媛媛告诉记者,倘若看好的龙头股已经估值偏高,若能等到回撤的机会最好,等不到只能选择行业新进入的公司,或者转型到该领域的公司。

华商基金赵媛媛:A股料迎来预期矫正行情

行业的宽度和长度足够,意味着可以从更大范围里去选择优质标的。调整大类品种仓位赵媛媛认为,今年的操作重点应该放在大类品种的仓位调整上。今年A股底部将形成并往上复苏,但不会一帆风顺,去年的牛市行情难以再现。中短期内,国外货币政策偏宽松,虽然美元加息越来越近,但是她认为美国在9月份加息的可能性比较大,这意味着全年只加一次息,低于市场预期,预计市场将对此进行预期矫正。

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