信诚四季红分红 信诚四季红基金分红

2018-04-15
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文章简介：日前,信诚公司按照四季红基金的分红结算约定,如期发布春季分红公告,这也是四季红自成立以来的连续第三季分红---每10份基金份额派发红利3.9

日前,信诚公司按照四季红基金的分红结算约定,如期发布春季分红公告,这也是四季红自成立以来的连续第三季分红———每10份基金份额派发红利3.90元,分红比例达到基金份额净值超过1.00元部分的100%。本次分红权益登记日为2007年4月2日,红利发放日为2007年4月3日。

截至2007年3月30日,信诚四季红份额净值已达到1.3904元,累计净值为1.6134元,根据3月23日的晨星基金评级,信诚四季红基金最近三个月总回报率31.83%,在76只积极配置型基金中排名第20位。

信诚四季红基金成立于2006年4月29日,是国内首只明确提出“定期分红结算”的基金产品,约定每季度末分红结算,有利润就分配:若分红结算日基金份额净值超过1.00元,则至少分配超过部分的25%,但以已实现收益为上限。

信诚四季红基金经理孙志洪介绍,本次净值超过1元部分的100%分红全部源于已实现收益,分红不影响基金的灵活配置和日常操作。加上前两季每10份共派发2. 23元的红利,信诚四季红成立11个月来每10份基金份额共实现分红6.13元,充分体现了定期分红结算基金的产品特性。